Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.93% | +3.43% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.93% |
| Retorno Anualizado | +52.52% | +47380.73% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +52.52% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.43% Out/2026 | +0.54% Jul/2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
| Anual | +7.93% 2026 | +7.93% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.26% | 1.83% |
| CVaR Histórico | 1.76% | 2.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 9,1% |
| 2 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 8,6% |
| 3 | ROXO34 | Renda variável | BDR não patrocinado | 8,2% |
| 4 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 5,8% |
| 5 | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | 5,0% |
| 6 | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,8% |
| 7 | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,3% |
| 8 | BPAC11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | 3,1% |
| 9 | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,7% |
| 10 | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | 2,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BZEQ11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos