Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +21.40% | +1.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +24.37% |
| Retorno Anualizado | +28.90% | +206.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +26.94% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.23% Abr/2026 | -4.36% Mar/2026 | 75.0% 9 de 12 | 25.0% 3 de 12 |
| Anual | +21.40% 2026 | +2.45% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.20% | 1.68% |
| CVaR Histórico | 2.24% | 3.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Operações Compromissadas | Caixa e outros | 01/03/2027 | 53,8% |
| 2 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/09/2027 | 19,0% |
| 3 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/03/2027 | 14,6% |
| 4 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/09/2028 | 10,6% |
| 5 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/03/2029 | 2,1% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | WSPFZ26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,2% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPBZ11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos