Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.10% | -1.82% | +0.73% | +21.89% | +123.53% | +213.59% | +102.72% | +72.73% |
| Retorno Anualizado | +6.73% | -73.93% | +0.73% | +10.40% | +30.75% | +33.07% | +15.18% | +11.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.50% | +17.79% | +19.98% | +2.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.32% | +29.74% | +33.93% | +15.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.32% | +20.77% | +23.16% | +5.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.61% Mai/2023 | -14.58% Jan/2022 | 57.8% 37 de 64 | 42.2% 27 de 64 |
| Anual | +100.93% 2024 | -40.89% 2022 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.85% | 4.59% |
| CVaR Histórico | 4.02% | 6.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P2AN34 | Renda variável | BDR não patrocinado | 15,3% |
| 2 | GOGL34 | Renda variável | BDR não patrocinado | 15,2% |
| 3 | AAPL34 | Renda variável | BDR não patrocinado | 11,8% |
| 4 | M2PR34 | Renda variável | BDR não patrocinado | 11,8% |
| 5 | F1TN34 | Renda variável | BDR não patrocinado | 10,0% |
| 6 | AVGO34 | Renda variável | BDR não patrocinado | 6,0% |
| 7 | NVDC34 | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,8% |
| 8 | VISA34 | Renda variável | BDR nível I | 4,5% |
| 9 | MSCD34 | Renda variável | BDR nível I | 3,7% |
| 10 | MSFT34 | Renda variável | BDR nível I | 3,2% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GENB11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos