Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.81% | +3.69% | +6.17% | +14.38% | +12.10% | +6.17% | -15.53% | -19.33% |
| Retorno Anualizado | +2.40% | +74712.63% | +6.17% | +6.95% | +3.88% | +1.51% | -3.32% | -4.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.95% | -9.07% | -11.57% | -15.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.87% | +2.87% | +2.36% | -2.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.03% | -4.88% | -7.67% | -12.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.73% Mai/2023 | -15.58% Jun/2022 | 47.5% 29 de 61 | 52.5% 32 de 61 |
| Anual | +29.58% 2025 | -24.82% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.73% | 3.92% |
| CVaR Histórico | 3.60% | 5.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | 5,5% |
| 2 | TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | 5,1% |
| 3 | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,4% |
| 4 | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,3% |
| 5 | TAEE11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | 2,7% |
| 6 | GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial | 2,7% |
| 7 | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,4% |
| 8 | SMFT3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,3% |
| 9 | HYPE3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,1% |
| 10 | CYRE3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SMAB11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos