Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE ITAÚInício: 18/06/2025 | Ativo | Qualificado | +8.54% | +8.75% | +13.64% | 26.15% |
SUBCLASSE AInício: 21/03/2025 | Ativo | Qualificado | +8.45% | +7.66% | +11.90% | 26.20% |
SUBCLASSE UBSInício: 25/07/2025 | Ativo | Qualificado | +8.55% | +8.77% | +13.55% | 26.34% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.75% | +8.54% | +13.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.50% |
| Retorno Anualizado | +11.79% | +177493.60% | +13.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.83% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.51% Abr/2026 | -12.24% Mar/2026 | 62.5% 10 de 16 | 37.5% 6 de 16 |
| Anual | +8.75% 2026 | +3.45% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.47% | 3.59% |
| CVaR Histórico | 3.21% | 4.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 44,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 33,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 30,5% | |
| 4 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,5% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 7,7% |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,3% | |
| 8 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,3% |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% |
Passivos e obrigações: −8,4% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (149,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE ITAÚ. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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