Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.24% | +0.31% | +14.60% | +24.90% | +35.11% | +50.56% | +63.92% | +936.46% |
| Retorno Anualizado | +15.26% | +46.57% | +14.60% | +11.76% | +10.55% | +10.77% | +10.39% | +11.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.14% | -2.40% | -2.31% | -2.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.02% | +9.24% | +11.70% | +11.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.08% | +2.21% | +1.76% | +1.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.08% Dez/2008 | -1.79% Mar/2020 | 88.8% 223 de 251 | 11.2% 28 de 251 |
| Anual | +20.13% 2006 | +1.17% 2013 | 100.0% 22 de 22 | 0.0% 0 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.41% | 0.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | Fundos | Fundos de Índice | 78,8% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,2% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,9% |
| 4 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 5 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 6 | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 7 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RENDA FIXA
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