Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.12% | +3.16% | +34.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | +38.21% |
| Retorno Anualizado | +27.45% | +29257.26% | +34.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | +29.01% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.29% Jan/2026 | -8.68% Mai/2026 | 70.6% 12 de 17 | 29.4% 5 de 17 |
| Anual | +20.12% 2026 | +15.06% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.66% | 2.78% |
| CVaR Histórico | 2.49% | 3.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 14,4% |
| 2 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 11,8% |
| 3 | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | 11,7% |
| 4 | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | 6,3% |
| 5 | BPAC11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | 5,6% |
| 6 | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | 5,4% |
| 7 | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | 5,1% |
| 8 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,2% |
| 9 | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,2% |
| 10 | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AUVP11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos