Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -11.64% | -0.71% | -34.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | -31.66% |
| Retorno Anualizado | -14.95% | -40.70% | -34.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | -30.51% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +27.00% Ago/2026 | -23.22% Fev/2026 | 35.7% 5 de 14 | 64.3% 9 de 14 |
| Anual | -11.64% 2026 | -22.66% 2025 | 0.0% 0 de 2 | 100.0% 2 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.10% | 5.25% |
| CVaR Histórico | 5.68% | 7.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRIPTOATIVOS | Caixa e outros | Outros | 59,5% |
| 2 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/03/2027 | 22,9% |
| 3 | Operações Compromissadas | Caixa e outros | 01/09/2027 | 14,8% |
| 4 | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 3,2% | |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | BITFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,4% |
Derivativos: posições vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BITC11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos