Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,05% |
| 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 08/12/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 19/01/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2025 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 25/04/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/01/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 09/07/2026 |
| 0,04% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 01/09/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 20/05/2026 |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 14/07/2027 |
| 0,04% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/08/2027 |
| 0,04% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/01/2026 |
| 0,03% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/01/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 12/01/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 05/08/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 15/02/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/02/2026 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/02/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/02/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 11/09/2026 |
| 0,02% | −0,07% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/07/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 14/06/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 16/03/2026 |
| 0,02% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/10/2025 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 26/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/11/2025 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PACCAR S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/10/2025 |
| 0,01% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO GM S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 05/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTENova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,69% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,97% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,88% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,00% | −0,78% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/04/2026 |
| 0,00% | −0,47% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/02/2027 |
| 0,00% | −0,24% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2026 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2028 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 24/07/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 08/09/2025 |
| R$ 5.179.161.404,15Patrimônio líquido |
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