Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.49% | -0.05% | +4.27% | +14.15% | +26.42% | +40.57% | +53.67% | +197.90% |
| Retorno Anualizado | +4.67% | -5.43% | +4.27% | +6.84% | +8.13% | +8.89% | +8.97% | +11.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.06% | -4.83% | -4.19% | -3.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.11% | +6.81% | +9.82% | +9.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.84% | -0.22% | -0.13% | +0.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.34% Out/2018 | -5.58% Mar/2020 | 74.8% 92 de 123 | 25.2% 31 de 123 |
| Anual | +18.18% 2019 | +3.17% 2024 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 1.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 3,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 2,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 2,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 2,1% |
| 7 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 31/03/2031 | 2,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,0% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG SUPRA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
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