Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.07% | +0.81% | +19.75% | +34.97% | +73.71% | +106.03% | +70.35% | +133.75% |
| Retorno Anualizado | +21.89% | +109.55% | +19.75% | +16.18% | +20.21% | +19.81% | +11.24% | +12.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.27% | +7.25% | +6.72% | -1.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.10% | +19.20% | +20.66% | +11.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.20% | +11.45% | +10.62% | +2.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.60% Abr/2020 | -11.21% Mar/2020 | 65.9% 58 de 88 | 34.1% 30 de 88 |
| Anual | +26.53% 2023 | -17.39% 2022 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 3.63% |
| CVaR Histórico | 3.08% | 4.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION H2I USDHDG ACC | Exterior | Fundos Offshore | 95,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTGP PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION FIFM
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