Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.82% | +0.18% | +6.54% | +18.04% | +37.10% | +54.13% | +38.77% | +85.39% |
| Retorno Anualizado | +5.12% | +24.48% | +6.54% | +8.65% | +11.09% | +11.42% | +6.77% | +7.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.25% | -1.87% | -1.65% | -5.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.91% | +9.77% | +12.35% | +7.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.03% | +2.74% | +2.41% | -1.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.03% Abr/2020 | -8.80% Mar/2020 | 69.3% 70 de 101 | 30.7% 31 de 101 |
| Anual | +15.44% 2019 | -5.26% 2022 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.55% | 1.30% |
| CVaR Histórico | 1.06% | 2.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBECO GLOBAL CREDITS IH (USD) ACC | Exterior | Fundos Offshore | 95,4% |
| 2 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 3 | BRSTNCNTB7Y1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTGP RBC GLOBAL CREDITS FIFM
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