Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −27,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 27/10/2027 |
| 0,15% | +0,15% | GRUPO SBF ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | GRUPO CASAS BAHIA S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 15/01/2026 |
| 0,14% | +0,14% | BRAVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,14% | 0,00% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,13% | +0,13% | PAGUE MENOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 05/11/2028 |
| 0,12% | −0,09% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,11% | +0,05% | ONCOCLINICAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,11% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,11% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,11% | +0,01% | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,11% | −0,41% | IDIVJVF2 JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | +0,08% | IDICNVC5 NVC5 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,10% | −0,02% | IDICJV92 JV92 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | −0,11% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,10% | −0,38% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | −0,39% | CPMCFV84 FV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,09% | +0,09% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,08% | +0,08% | MATER DEI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,08% | −0,07% | IDICJV94 JV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | +0,01% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,07% | −0,07% | DI1FN27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | +0,07% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,06% | −0,08% | IDICJV95 JV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,04% | −0,07% | IDIVNVGV NVGV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,03% | CPMCHV84 HV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,04% | +0,03% | IDICNVC8 NVC8 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,04% | +0,01% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,03% | −0,24% | IDIVJVF1 JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | WDOFF26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | 0,00% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,02% | −0,05% | IDIVNVF0 NVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,01% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | TOMCGV84 GV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2032 |
| 0,02% | +0,02% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,02% | 0,00% | AMER11 | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | −0,03% | IDIVNVGT NVGT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,05% | CPMCHV81 HV81 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | −0,06% | IDIVJVF0 JVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,00% | −0,01% | DI1FN26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IDIVJVDZ JVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | IDIVJVDZ JVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,00% | 0,00% | WSPFH26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,02% | IDIVJVDY JVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,00% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | UNIGEL LUXEMBOURG SA | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FJ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | +0,10% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | WINFG26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,67% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,56% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | −0,55% | CPMCZT84 ZT84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,51% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,51% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,31% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,29% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,21% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,20% | FRAS-LE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,00% | −0,20% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,19% | ASAIONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,00% | −0,17% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,00% | −0,09% | WDOFF26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,08% | DASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −0,02% | IDIVFVH4 FVH4Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | IDIVFVDY FVDYZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFZ25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDX FVDXZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDX FVDXZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDV FVDVZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDW FVDWZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDW FVDWZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFZ25-VENC.FTRZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WSPFZ25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | WINFZ25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 127.884.841,88Patrimônio líquido |
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