Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.43% | +0.10% | +1.76% | +197.51% | +224.47% | +263.40% | +301.15% | N/A |
| Retorno Anualizado | -1.89% | +9.71% | +1.76% | +72.48% | +48.04% | +38.07% | +32.03% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +58.58% | +35.09% | +24.98% | +19.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +74.41% | +47.03% | +38.93% | +32.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | +62.51% | +39.28% | +28.89% | +23.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +166.98% Jul/2025 | -47.13% Mai/2016 | 85.4% 146 de 171 | 14.6% 25 de 171 |
| Anual | +196.25% 2025 | -72.65% 2016 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.09% |
| CVaR Histórico | 0.73% | 3.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 96,2% |
| 2 | FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | Fundos | FIDC | 9,8% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,8% |
Passivos e obrigações: −9,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTS FIFM
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