Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.68% | -1.16% | -5.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.03% |
| Retorno Anualizado | -12.47% | -57.32% | -5.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.22% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.89% Mai/2026 | -7.08% Fev/2026 | 43.8% 7 de 16 | 56.3% 9 de 16 |
| Anual | +6.25% 2025 | -9.68% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 2.58% |
| CVaR Histórico | 2.66% | 3.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *** A Definir *** | Exterior | Outros | 9,5% |
| 2 | *** A Definir *** | Exterior | Outros | 8,4% |
| 3 | *** A Definir *** | Exterior | Outros | 8,1% |
| 4 | *** A Definir *** | Exterior | Outros | 7,9% |
| 5 | *** A Definir *** | Exterior | Outros | 7,8% |
| 6 | BROADCOM INC | Exterior | Outros | 7,5% |
| 7 | *** A Definir *** | Exterior | Outros | 7,3% |
| 8 | TESLA INC | Exterior | Outros | 7,1% |
| 9 | *** A Definir *** | Exterior | Outros | 6,3% |
| 10 | JOHNSON & JOHNSON | Exterior | Outros | 3,5% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RICO11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos