Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.99% | +1.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.48% |
| Retorno Anualizado | -7.85% | +692.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.68% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.92% Dez/2025 | -7.42% Mar/2026 | 46.2% 6 de 13 | 53.8% 7 de 13 |
| Anual | +3.74% 2025 | -5.99% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.36% | 1.59% |
| CVaR Histórico | 1.53% | 1.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 1,8% | |
| 3 | IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 5 | IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 6 | IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 7 | IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 8 | IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 9 | IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 10 | IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −4,7% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (99,9% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GDIV11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos