Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -35.17% | +0.73% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -36.46% |
| Retorno Anualizado | -43.65% | +280.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -43.51% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.85% Ago/2026 | -30.63% Fev/2026 | 54.5% 6 de 11 | 45.5% 5 de 11 |
| Anual | -1.98% 2025 | -35.17% 2026 | 0.0% 0 de 2 | 100.0% 2 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.94% | 10.56% |
| CVaR Histórico | 7.73% | 11.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 2,8% | |
| 3 | IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 4 | IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 5 | IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 6 | IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 7 | IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 8 | IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 9 | IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 10 | IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
Passivos e obrigações: −7,6% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (100,0% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ETHY11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos