Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.51% | -2.79% | -10.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.12% |
| Retorno Anualizado | -13.53% | -87.37% | -10.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.79% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.93% Ago/2026 | -13.35% Jun/2026 | 43.8% 7 de 16 | 56.3% 9 de 16 |
| Anual | +9.38% 2025 | -10.51% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.67% | 4.28% |
| CVaR Histórico | 3.55% | 5.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAAU US EQUITY | Renda variável | Ação preferencial | 10,9% |
| 2 | IBIT US EQUITY | Renda variável | Ação preferencial | 8,4% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GBTC11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos