Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -17.47% | -4.15% | -18.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | -23.26% |
| Retorno Anualizado | -22.22% | -95.48% | -18.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | -17.81% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.87% Jul/2025 | -6.87% Set/2026 | 35.3% 6 de 17 | 64.7% 11 de 17 |
| Anual | -7.02% 2025 | -17.47% 2026 | 0.0% 0 de 2 | 100.0% 2 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.55% | 2.23% |
| CVaR Histórico | 2.03% | 2.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEOS Real Estate High Income ETF | Exterior | Outros | 99,9% |
| 2 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | 1,0% | |
| 3 | FATUR IYRI26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | EXTERIOR CAIXA | Caixa e outros | Outros · SEM DEFINI??O | 0,0% |
| 5 | ANU_B3_2026 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CASA11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos