Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.23% | +1.66% | -1.18% | -1.83% | N/A | N/A | N/A | +10.41% |
| Retorno Anualizado | -5.55% | +1926.70% | -1.18% | -0.92% | N/A | N/A | N/A | +3.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.82% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +1.00% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.89% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.68% Nov/2024 | -7.92% Mar/2025 | 50.0% 18 de 36 | 50.0% 18 de 36 |
| Anual | +32.62% 2024 | -9.65% 2025 | 25.0% 1 de 4 | 75.0% 3 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.38% | 2.22% |
| CVaR Histórico | 2.03% | 3.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEOS S&P 500 High Income ETF | Exterior | Outros | 99,9% |
| 2 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | 1,3% | |
| 3 | FATUR S&P 26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | ANU_B3_2026 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | EXTERIOR CAIXA | Caixa e outros | Outros · SEM DEFINI??O | 0,0% |
| 6 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | REC SLIPPAGE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Ajuste Cota Despesa | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPYI11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos