Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.98% | +3.34% | +13.12% | +36.31% | +44.35% | +64.45% | +52.73% | +69.28% |
| Retorno Anualizado | +9.41% | +5391.58% | +13.12% | +16.75% | +13.02% | +13.24% | +8.84% | +8.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.85% | +0.06% | +0.17% | -3.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.02% | +11.70% | +14.17% | +9.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.08% | +4.67% | +4.23% | +0.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.80% Nov/2020 | -12.56% Out/2021 | 59.7% 46 de 77 | 40.3% 31 de 77 |
| Anual | +30.53% 2025 | -20.54% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.59% | 2.87% |
| CVaR Histórico | 2.29% | 3.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 62,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 16,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 6,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,6% |
7 posições sob sigilo (109,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BUTIÁ FUNDAMENTAL LONG BIASED MASTER FIF AÇÕES
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