Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| DAPFK27 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | CMIGPNNova | Derivativos | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,01% | +0,01% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,01% | +0,01% | SUZB3Nova | Derivativos | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,02% | +0,02% | BRASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | BB ONNova | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,04% | +0,04% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,04% | +0,04% | LREN3Nova | Derivativos | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,06% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,08% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/02/2050 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2026 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,15% | 0,00% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,28% | +0,28% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,28% | +0,28% | EQTL3Nova | Derivativos | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,37% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/12/2032 |
| 0,37% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/11/2032 |
| 0,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,43% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2031 |
| 0,44% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,45% | 0,00% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,48% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,50% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/12/2032 |
| 0,52% | −0,04% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 0,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCADORA S.A. | 27/09/2027 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,59% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,62% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,64% | +0,01% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 23/07/2026 |
| 0,65% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,73% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,81% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,82% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,83% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2028 |
| 0,83% | +0,01% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 24/07/2026 |
| 0,86% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 20/06/2026 |
| 0,88% | +0,01% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 19/08/2027 |
| 0,91% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,92% | +0,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2032 |
| 0,94% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,95% | +0,01% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/09/2050 |
| 0,95% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,98% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 1,05% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 1,08% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 1,10% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/08/2028 |
| 1,11% | +0,02% | VERDECARD FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 1,15% | +0,90% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,18% | +0,01% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 22/02/2027 |
| 1,27% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/11/2031 |
| 1,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 1,31% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/08/2031 |
| 1,32% | +0,02% | BEFLY FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,40% | +0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,42% | +0,02% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 1,42% | +0,01% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 1,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 1,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 1,70% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,72% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2027 |
| 1,90% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 2,01% | +0,03% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/05/2028 |
| 2,13% | +0,03% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/12/2027 |
| 3,04% | +0,03% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,16% | +0,03% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 3,67% | +0,04% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 34,09% | +34,09% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| Zeradas desde out/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −32,09% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −2,25% | HAPVIDA PARTICIPACOES…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,72% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,00% | −0,24% | VALE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,24% | VALEONZerado | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,05% | RED - FUNDO DE INVEST…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BEMOBI TECH ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BMOB3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,01% | MBRF3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| R$ 378.010.454,71Patrimônio líquido |
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