Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| DAPFK27 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | GRENDENE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | GRND3Nova | Derivativos | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECOR3 | Derivativos | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADPN | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | II PN | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL3Nova | Derivativos | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BR PARTNERS UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,01% | 0,00% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,01% | +0,01% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | +0,01% | RENTONNova | Derivativos | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | +0,01% | NVIDIA CORP DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,01% | 0,00% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,01% | 0,00% | POLOPN | Derivativos | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,01% | −0,01% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,01% | −0,01% | LREN3 | Derivativos | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,01% | 0,00% | IMC S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | MEAL3 | Derivativos | Ação ordinária | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,01% | 0,00% | MBRF3 | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,01% | 0,00% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,01% | 0,00% | BRKMAN | Derivativos | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,02% | +0,02% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,02% | +0,02% | SBS ONNova | Derivativos | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,02% | 0,00% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,02% | 0,00% | ANIM3 | Derivativos | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,04% | +0,04% | BRASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | BB ONNova | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | NU HOLDINGS DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,06% | −0,08% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,06% | −0,08% | PETRPN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,06% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,07% | +0,07% | MERCADOLIBRE DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,07% | +0,07% | ONCOCLINICAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | ONCO3Nova | Derivativos | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,08% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,08% | 0,00% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | ALOS3 | Derivativos | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,15% | 0,00% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,17% | −0,29% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,34% | +0,34% | AEGPB5Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,38% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/12/2032 |
| 0,38% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/11/2032 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,41% | −0,04% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2031 |
| 0,44% | 0,00% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,50% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/12/2032 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCADORA S.A. | 27/09/2027 |
| 0,57% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,60% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,61% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,64% | −0,10% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/02/2050 |
| 0,64% | +0,01% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 23/07/2026 |
| 0,74% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2050 |
| 0,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2028 |
| 0,77% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,77% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,77% | +0,77% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 20/06/2026 |
| 0,84% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,84% | +0,01% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 24/07/2026 |
| Zeradas desde jan/2026 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,67% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −1,67% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −1,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2026 |
| 0,00% | −0,03% | GRUPO TOKY ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,03% | TOKY3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,02% | LIGHT S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,02% | LIGT3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,02% | ALLIAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | AALR3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BRAV3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PGMN3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| R$ 388.517.626,61Patrimônio líquido |
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