Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,9% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| DAPFQ26 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | II PN | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | GRND3 | Derivativos | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SYN PROP TEC ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SYN PROP & TECH S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SYNE3Nova | Derivativos | Ação ordinária | SYN PROP & TECH S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,06% | PETRPN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | CMIGPNNova | Derivativos | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,01% | 0,00% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,01% | 0,00% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,01% | 0,00% | POLOPN | Derivativos | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,01% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,01% | 0,00% | LREN3 | Derivativos | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,01% | +0,01% | USIMINAS ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,01% | +0,01% | USIMONNova | Derivativos | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,01% | 0,00% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,01% | 0,00% | BRKMAN | Derivativos | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,02% | +0,02% | GRUPO TOKY ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | +0,02% | TOKY3Nova | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | 0,00% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,02% | 0,00% | SBS ON | Derivativos | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,02% | +0,02% | VALE ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,02% | +0,02% | VALEONNova | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,03% | +0,03% | IRBBRASIL RE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | IRBR3Nova | Derivativos | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,03% | −0,01% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | −0,01% | BB ON | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,03% | +0,03% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | AXIA3Nova | Derivativos | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,04% | −0,03% | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,05% | +0,05% | JHSF PART ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,05% | +0,05% | JHSF3Nova | Derivativos | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,06% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,08% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,09% | +0,02% | ONCOCLINICAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,09% | +0,02% | ONCO3 | Derivativos | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,11% | +0,11% | ALLIAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,11% | +0,11% | AALR3Nova | Derivativos | Ação ordinária | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,15% | 0,00% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,21% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,28% | +0,28% | NATURA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,28% | +0,28% | NATU3Nova | Derivativos | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,34% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,35% | +0,01% | AEGPB5 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,37% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,38% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/12/2032 |
| 0,38% | −0,03% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/11/2032 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,42% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,44% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2031 |
| 0,44% | 0,00% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,50% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 0,51% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/12/2032 |
| 0,52% | +0,52% | COMPANHIA DE SANEAMENT…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 0,54% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCADORA S.A. | 27/09/2027 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,58% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,61% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,63% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,65% | +0,01% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 23/07/2026 |
| 0,65% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/02/2050 |
| 0,71% | +0,54% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,72% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,75% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2050 |
| 0,76% | −0,56% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,76% | −0,56% | EQTL3 | Derivativos | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,76% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,78% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,78% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2028 |
| 0,81% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 20/06/2026 |
| Zeradas desde fev/2026 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −30,98% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,08% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | ALOS3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,02% | ANIMA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | ANIM3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,01% | MBRF3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,01% | IMC S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | MEAL3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | NVIDIA CORP DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,01% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,01% | RENTONZerado | Derivativos | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BR PARTNERS UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADPNZerado | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECOR3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| R$ 385.408.580,85Patrimônio líquido |
|---|