Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,43% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,43% | 0,00% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 04/11/2027 |
| 0,46% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 0,49% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,50% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,53% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,62% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/08/2026 |
| 0,77% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/08/2028 |
| 0,83% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,97% | +0,01% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 1,01% | +0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 1,02% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/03/2031 |
| 1,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 1,20% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 1,22% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/01/2026 |
| 1,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 1,81% | +1,81% | BRSTNCLTN7U7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 1,81% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 1,87% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/01/2027 |
| 1,92% | +1,92% | BANCO DAYCOVALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/09/2028 |
| 1,92% | 0,00% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 1,94% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 30/07/2031 |
| 1,96% | +0,01% | SANTINVEST S/A | Crédito privado | DPGE | SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTS | 11/08/2027 |
| 2,00% | 0,00% | BMG | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 02/06/2028 |
| 2,96% | +0,01% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,01% | +0,01% | SOLIS CAPITAL ANTARES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,02% | +0,01% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 7,53% | −0,04% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 8,19% | −0,04% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 41,67% | −1,60% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| Zeradas desde ago/2025 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −1,80% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| R$ 52.599.954,49Patrimônio líquido |
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