Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| CDB/ RDB |
| BANCO BMG S/A |
| 26/04/2026 |
| 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/10/2025 |
| 0,00% | CRI /OPEA /31052… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO | — |
| 0,00% | CRI /RBCS /06081… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AÇUCAR GUARANI S/A | 15/06/2027 |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2029 |
| 0,00% | CRI /RBCS /17042… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,00% | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | CRI /TRUE /13112… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | MERC BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/10/2025 |
| 0,00% | MERC BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/03/2026 |
| 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 03/05/2027 |
| 0,00% | VERT COMPANHIA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/10/2033 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 23/03/2026 |
| 0,00% | BANCO CSF S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO CSF SA | 19/12/2025 |
| 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 18/01/2027 |
| 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 20/07/2027 |
| 0,00% | BCO SANTANDER | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17/06/2027 |
| 0,00% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| 0,00% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2025 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,00% | CRI /VIRGO /29062… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | MERC BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 29/10/2025 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,01% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,01% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 13/07/2026 |
| 0,01% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 27/07/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,01% | ECOSECURITIZADO | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/10/2032 |
| 0,01% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2026 |
| 0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 20/04/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/08/2027 |
| 0,01% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 04/09/2025 |
| 0,01% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 21/09/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2028 |
| 0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 25/11/2025 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/06/2028 |
| 0,01% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/02/2028 |
| 0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/11/2025 |
| 0,01% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/09/2025 |
| 0,01% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 10/03/2026 |
| 0,01% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/03/2027 |
| 0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 18/11/2025 |
| 0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 12/11/2025 |
| 0,01% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 11/05/2026 |
| 0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/06/2026 |
| 0,01% | NU FINANCEIRA D | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/12/2025 |
| 0,01% | CRI /TRUE /04072… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/04/2027 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/04/2028 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAREMA GERACAO ENERGIA SA | 15/12/2028 |
| 0,02% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/10/2026 |
| 0,02% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 24/11/2025 |
| 0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/10/2025 |
| 0,02% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 28/10/2025 |
| 0,02% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 07/10/2025 |
| 0,02% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 06/10/2025 |
| 0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/09/2025 |
| 0,02% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 08/09/2025 |
| 0,02% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 22/10/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,02% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/10/2025 |
| 0,02% | BANCO PINE | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 24/11/2025 |
| 0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/10/2026 |
| 0,03% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 26/11/2025 |
| 0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/09/2025 |
| 0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 10/03/2026 |
| 0,03% | BANCO HAITONG | Crédito privado | CDB/ RDB | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 23/03/2026 |
| 0,03% | STELL FINANC | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 19/10/2026 |
| 0,03% | MERC BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/04/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,03% | STELL FINANC | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,03% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/10/2025 |
| 0,03% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 24/11/2025 |
| 0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/07/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,03% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 22/05/2026 |
| 0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/07/2032 |
| 0,03% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 11/09/2026 |
| 0,03% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 06/10/2025 |
| 0,03% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 02/03/2026 |
| 0,03% | BRSTNCLF1RD2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,03% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 06/10/2025 |
| 0,03% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO RODOBENS S.A | 20/10/2025 |
| 0,03% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/10/2025 |
| 0,03% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/09/2025 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/10/2025 |
| R$ 156.004.684,96Patrimônio líquido |
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