Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.43% | +2.21% | +11.92% | +20.37% | +28.64% | N/A | N/A | +27.18% |
| Retorno Anualizado | +11.52% | +28.34% | +11.92% | +9.71% | +8.76% | N/A | N/A | +7.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.14% | -4.16% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.85% | +7.68% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.35% | +0.38% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.38% Ago/2026 | -3.02% Dez/2024 | 56.4% 22 de 39 | 43.6% 17 de 39 |
| Anual | +15.87% 2025 | -3.98% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 0.94% |
| CVaR Histórico | 0.77% | 1.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,5% |
| 2 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,8% |
| 3 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 6 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 7 | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
| 8 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,6% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,4% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (1,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CÁDIZ FIF MULTIMERCADO CP IE RL
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