Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.79% | +7.95% | +24.75% | +38.80% | +64.98% | +83.46% | +88.54% | +73.78% |
| Retorno Anualizado | +13.21% | +107827.47% | +24.75% | +17.81% | +18.16% | +16.38% | +13.52% | +11.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.91% | +5.21% | +3.29% | +0.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.73% | +17.15% | +17.24% | +14.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.84% | +9.40% | +7.20% | +4.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.12% Jan/2026 | -10.88% Mar/2026 | 53.1% 34 de 64 | 46.9% 30 de 64 |
| Anual | +40.21% 2025 | -9.94% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 2.94% |
| CVaR Histórico | 2.69% | 3.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIACHUELO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · GUARARAPES CONFECÇÕES | 7,8% |
| 2 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 7,2% |
| 3 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 6,2% |
| 4 | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 6,1% |
| 5 | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANRISUL S/A | 5,9% |
| 6 | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 5,2% |
| 7 | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária · KROTON EDUCACIONAL S.A. | 5,2% |
| 8 | BANCO BMG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BMG S/A | 5,1% |
| 9 | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BRADESPAR S/A | 4,9% |
| 10 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 4,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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