Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.41% | +8.04% | +18.90% | +31.98% | +54.84% | +68.73% | +69.54% | +120.61% |
| Retorno Anualizado | +8.60% | +116600.50% | +18.90% | +14.88% | +15.69% | +13.97% | +11.14% | +11.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.98% | +2.73% | +0.88% | -1.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.81% | +14.67% | +14.83% | +11.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.91% | +6.93% | +4.79% | +2.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.74% Jan/2026 | -29.90% Mar/2020 | 54.0% 47 de 87 | 46.0% 40 de 87 |
| Anual | +36.27% 2025 | -8.24% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.15% | 3.78% |
| CVaR Histórico | 3.44% | 6.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,2% |
| 2 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RL
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