Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.86% | +4.61% | +14.57% | +30.85% | +50.35% | +62.59% | +65.21% | +106.18% |
| Retorno Anualizado | +5.18% | +23986.11% | +14.57% | +14.39% | +14.56% | +12.92% | +10.56% | +12.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.48% | -2.55% | -1.28% | -0.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.65% | +13.24% | +13.85% | +11.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.71% | +6.21% | +3.91% | +2.00% | — |
| CDI | — | — | — | +0.49% | +1.60% | -0.15% | -2.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.67% Jan/2026 | -11.73% Mar/2026 | 53.9% 41 de 76 | 46.1% 35 de 76 |
| Anual | +36.09% 2025 | -7.22% 2024 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.96% | 3.05% |
| CVaR Histórico | 2.67% | 3.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA ATENA FUNCIONÁRIOS AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RL
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