Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.66% | +0.15% | +14.55% | +29.98% | +45.13% | +65.12% | +84.18% | +133.79% |
| Retorno Anualizado | +14.45% | +20.49% | +14.55% | +14.01% | +13.22% | +13.36% | +12.99% | +9.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.11% | +0.26% | +0.28% | +0.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.27% | +11.90% | +14.29% | +13.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.33% | +4.87% | +4.34% | +4.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.31% Jul/2025 | -0.15% Abr/2020 | 99.1% 115 de 116 | 0.9% 1 de 116 |
| Anual | +14.52% 2025 | +2.59% 2020 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,2% |
| 2 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 04/02/2028 · BANCO SAFRA | 7,9% |
| 3 | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/03/2027 · BANCO DO BRASIL S.A. | 6,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 7 | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 03/03/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,5% |
| 8 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 9 | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 24/01/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,0% |
| 10 | BCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 27/03/2028 · BANCO ABC BRASIL S/A | 3,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA BASCO FIF RENDA FIXA CP LP - RL
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