Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.54% | +0.18% | +8.71% | +11.22% | +13.20% | +18.69% | N/A | +19.18% |
| Retorno Anualizado | +11.50% | +17.91% | +8.71% | +5.46% | +4.22% | +4.38% | N/A | +4.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.44% | -8.74% | -8.71% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +7.38% | +3.20% | +5.23% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.52% | -4.54% | -4.81% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.22% Jan/2025 | -3.33% Nov/2022 | 71.7% 38 de 53 | 28.3% 15 de 53 |
| Anual | +8.54% 2026 | -1.66% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.59% |
| CVaR Histórico | 0.78% | 2.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 99,9% |
| 2 | BRSTNCLTN8M2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/04/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RL
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