Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.43% | +0.50% | +6.98% | +6.44% | +6.50% | +11.35% | +12.17% | +97.96% |
| Retorno Anualizado | +4.59% | +57.88% | +6.98% | +3.17% | +2.12% | +2.73% | +2.32% | +5.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -6.81% | -6.64% | -6.46% | -6.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.09% | +1.11% | +3.58% | +2.95% | — |
| CDI | — | — | — | -10.74% | -10.84% | -10.37% | -10.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.10% Out/2018 | -6.94% Ago/2015 | 57.2% 87 de 152 | 42.8% 65 de 152 |
| Anual | +22.92% 2016 | -7.42% 2021 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.71% | 2.16% |
| CVaR Histórico | 1.51% | 3.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 99,9% |
| 2 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RL
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