Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.21% | -1.10% | +7.51% | +14.33% | +31.38% | +46.11% | N/A | +41.32% |
| Retorno Anualizado | +5.71% | -11.84% | +7.51% | +6.92% | +9.53% | +9.94% | N/A | +8.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.93% | -3.39% | -3.12% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.06% | +8.44% | +10.63% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.44% | +1.15% | +0.84% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.94% Out/2024 | -11.83% Nov/2024 | 62.7% 32 de 51 | 37.3% 19 de 51 |
| Anual | +16.52% 2023 | -2.16% 2022 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.67% | 1.35% |
| CVaR Histórico | 1.33% | 2.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,4% |
| 2 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RL
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