Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.57% | +0.14% | +13.07% | +26.64% | +39.52% | +56.74% | +72.26% | +653.60% |
| Retorno Anualizado | +12.96% | +18.11% | +13.07% | +12.54% | +11.74% | +11.89% | +11.49% | +9.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.36% | -1.21% | -1.18% | -1.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.80% | +10.42% | +12.82% | +12.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.86% | +3.40% | +2.88% | +2.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.48% Ago/2005 | -0.12% Set/2020 | 98.2% 266 de 271 | 1.8% 5 de 271 |
| Anual | +17.46% 2005 | +1.37% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA CLÁSSICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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