Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.26% | +0.33% | +13.87% | +27.48% | N/A | N/A | N/A | +39.19% |
| Retorno Anualizado | +13.85% | +35.43% | +13.87% | +12.91% | N/A | N/A | N/A | +12.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.00% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.83% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.93% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.38% Dez/2023 | +0.33% Out/2026 | 100.0% 35 de 35 | 0.0% 0 de 35 |
| Anual | +13.44% 2025 | +1.38% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.06% |
| CVaR Histórico | 0.04% | 0.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 36,7% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,5% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,6% |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,5% |
| 5 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,4% |
| 7 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 8 | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/03/2027 · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,8% |
| 9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 01/03/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,8% |
| 10 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 09/06/2027 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA EQUILIBRIO FIF MULTIMERCADO CP LP RL
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