Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.53% | +0.14% | +14.51% | +28.69% | +41.97% | +60.50% | N/A | +78.84% |
| Retorno Anualizado | +14.28% | +17.85% | +14.51% | +13.44% | +12.39% | +12.56% | N/A | +12.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.46% | -0.57% | -0.52% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.71% | +11.07% | +13.49% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.77% | +4.04% | +3.54% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.93% Ago/2022 | +0.13% Out/2021 | 100.0% 61 de 61 | 0.0% 0 de 61 |
| Anual | +14.52% 2025 | +1.46% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.13% |
| CVaR Histórico | 0.11% | 0.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,5% |
| 4 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 5 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 6 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,5% |
| 7 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 8 | IBOVJ180 - 14/10/2026 | Derivativos | Opção de compra · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,2% |
| 9 | IBOVV170 - 14/10/2026 | Derivativos | Opção de venda · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,1% |
| 10 | FUT IND/V26 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | 0,1% |
Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE CONSERVADOR PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RL
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