Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.96% | +0.51% | +12.69% | +20.40% | +29.16% | +41.05% | +58.09% | +70.73% |
| Retorno Anualizado | +12.07% | +59.06% | +12.69% | +9.73% | +8.90% | +8.98% | +9.59% | +8.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.18% | -4.05% | -4.11% | -3.06% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.65% | +7.89% | +9.83% | +10.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.25% | +0.14% | -0.20% | +0.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.21% Abr/2020 | -7.75% Mar/2020 | 71.8% 61 de 85 | 28.2% 24 de 85 |
| Anual | +13.76% 2022 | -0.96% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 0.86% | 1.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,1% |
| 2 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,1% |
| 4 | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULT LP - RL
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