Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.46% | +0.19% | +14.49% | +27.21% | +38.88% | +56.91% | +77.19% | +104.82% |
| Retorno Anualizado | +14.13% | +18.73% | +14.49% | +12.79% | +11.57% | +11.92% | +12.12% | +9.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.12% | -1.39% | -1.17% | -0.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.71% | +10.55% | +12.78% | +12.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.81% | +2.81% | +2.74% | +3.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.82% Ago/2022 | -4.70% Mar/2020 | 91.8% 89 de 97 | 8.2% 8 de 97 |
| Anual | +14.76% 2025 | +0.80% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.52% |
| CVaR Histórico | 0.47% | 1.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 75,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,8% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 4 | IBOVJ180 - 14/10/2026 | Derivativos | Opção de compra · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,5% |
| 5 | IBOVV170 - 14/10/2026 | Derivativos | Opção de venda · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,2% |
| 6 | FUT IND/V26 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | 0,1% |
| 7 | IBOVV161 - 14/10/2026 | Derivativos | Opção de venda · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,1% |
| 8 | OPF ISP/UVM2 | Derivativos | Opção de venda | 0,0% |
| 9 | OPF ISP/UVIC | Derivativos | Opção de compra | 0,0% |
| 10 | OPF ISP/UVM7 | Derivativos | Opção de venda | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RL
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