Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.59% | +3.10% | +32.62% | +42.86% | +65.62% | +73.08% | +69.30% | +232.70% |
| Retorno Anualizado | +25.31% | +26496.28% | +32.62% | +19.53% | +18.31% | +14.70% | +11.11% | +9.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.63% | +5.36% | +1.62% | -1.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.45% | +17.30% | +15.56% | +11.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.55% | +9.55% | +5.52% | +2.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.64% Mar/2016 | -29.53% Mar/2020 | 58.3% 98 de 168 | 41.7% 70 de 168 |
| Anual | +38.44% 2016 | -15.01% 2013 | 66.7% 10 de 15 | 33.3% 5 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.22% | 3.73% |
| CVaR Histórico | 3.33% | 5.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 9,8% |
| 2 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 8,8% |
| 3 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 8,2% |
| 4 | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | 5,0% |
| 5 | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,7% |
| 6 | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,6% |
| 7 | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,5% |
| 8 | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,4% |
| 9 | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,3% |
| 10 | BPAC11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | 2,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XBOV11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos