Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.60% | +0.16% | +14.49% | +29.81% | +44.98% | +64.45% | +82.90% | +212.56% |
| Retorno Anualizado | +14.38% | +20.80% | +14.49% | +13.93% | +13.18% | +13.24% | +12.83% | +10.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.03% | +0.22% | +0.17% | +0.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.20% | +11.86% | +14.17% | +13.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.26% | +4.83% | +4.23% | +4.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.32% Mai/2023 | -0.59% Mar/2020 | 97.9% 142 de 145 | 2.1% 3 de 145 |
| Anual | +14.57% 2025 | +2.23% 2014 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 95,9% |
| 2 | CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CP LP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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