Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.90% | +0.21% | +14.82% | +30.72% | +46.55% | +67.61% | +87.77% | +454.06% |
| Retorno Anualizado | +14.74% | +21.20% | +14.82% | +14.33% | +13.59% | +13.78% | +13.43% | +10.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.43% | +0.63% | +0.69% | +0.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.26% | +12.57% | +14.64% | +14.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.36% | +4.83% | +4.60% | +4.73% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.34% Ago/2023 | -0.34% Mar/2020 | 99.0% 207 de 209 | 1.0% 2 de 209 |
| Anual | +14.97% 2025 | +2.92% 2020 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,4% |
| 2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 14/03/2028 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 7,6% |
| 3 | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 08/08/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,3% |
| 4 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 5 | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 06/03/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,8% |
| 6 | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 29/06/2028 | 2,7% |
| 7 | NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Crédito privado | Letra Financeira · 08/03/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 2,5% |
| 8 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 23/08/2027 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,4% |
| 9 | BCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 23/02/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,3% |
| 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira · 29/10/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,2% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA FIDELIDADE II FIF RENDA FIXA CP LP - RL
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