Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.35% | +0.22% | +14.16% | +29.19% | +42.59% | +62.25% | +80.27% | +81.86% |
| Retorno Anualizado | +13.98% | +22.05% | +14.16% | +13.66% | +12.55% | +12.86% | +12.51% | +11.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.24% | -0.40% | -0.23% | -0.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.58% | +11.54% | +13.72% | +13.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.68% | +3.79% | +3.68% | +3.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.43% Jan/2026 | -0.13% Ago/2021 | 98.5% 64 de 65 | 1.5% 1 de 65 |
| Anual | +14.50% 2025 | +2.63% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.06% |
| CVaR Histórico | 0.04% | 0.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,6% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,4% |
| 3 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 8,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,5% |
| 6 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,3% |
| 7 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 8 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 9 | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 10 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 03/05/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,5% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA-RL
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