Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.77% | +1.09% | +13.74% | +28.39% | +41.84% | +61.19% | +79.35% | +83.38% |
| Retorno Anualizado | +13.38% | +13.20% | +13.74% | +13.31% | +12.36% | +12.68% | +12.39% | +10.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.55% | -0.56% | -0.39% | -0.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.44% | +11.27% | +13.37% | +13.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.94% | +3.98% | +3.58% | +3.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.67% Dez/2020 | -0.94% Set/2020 | 92.0% 69 de 75 | 8.0% 6 de 75 |
| Anual | +14.62% 2025 | +1.64% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.20% |
| CVaR Histórico | 0.16% | 0.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 15,2% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,1% |
| 3 | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,8% |
| 4 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,3% |
| 5 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 6 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 03/05/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 7,3% |
| 7 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 8 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 9 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 10 | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 05/03/2029 · BANCO SAFRA | 2,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RF - RL
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