Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.55% | -0.92% | -4.24% | +0.46% | N/A | N/A | N/A | +11.46% |
| Retorno Anualizado | -9.94% | -67.41% | -4.24% | +0.23% | N/A | N/A | N/A | +4.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.67% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +2.49% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.45% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.11% Jun/2024 | -5.49% Jan/2025 | 54.8% 17 de 31 | 45.2% 14 de 31 |
| Anual | +18.47% 2024 | -7.55% 2026 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.99% | 1.58% |
| CVaR Histórico | 1.37% | 1.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 57,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,1% |
| 3 | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,3% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 5 | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-EUP-U26 | Derivativos | Outros instrumentos derivativos · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,3% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-U26 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 8 | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-EUP-Q26 | Derivativos | Outros instrumentos derivativos · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 9 | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-V26 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | −0,5% |
Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA INDEXA EURO FIF MULTIMERCADO LP - RL
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