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CAIXA LUMINA FIF RENDA FIXA CP LP - RL

Títulos públicos61,5% dos ativos61,5% do PLR$ 83,9 mi
Caixa e outros38,5% dos ativos38,5% do PLR$ 52,6 mi

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (8)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	−0,03%	Disponibilidades	Caixa e outros	Outros	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 18 posições
0,00%	−5,15%	BRSTNCLTN897Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2028
0,00%	0,00%	BRSTNCLF1RG5Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2027
0,00%	0,00%	BRSTNCLF1RH3Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2027
0,00%	0,00%	BRSTNCLF1RI1Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2028
0,00%	0,00%	BRSTNCLF1RM3Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2029
0,00%	0,00%	BRSTNCLF1RO9Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2030
0,00%	0,00%	BRSTNCLF1RZ5Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/12/2031
0,00%	0,00%	CAIXA ECONOMICA FEDERALZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	10/12/2027
0,00%	0,00%	BCO MERCANTIL DO BRASI…Zerado	Crédito privado	DPGE	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	21/11/2028
0,00%	0,00%	BCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	22/12/2027
0,00%	0,00%	BANCO SAFRA S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	21/01/2028
0,00%	0,00%	BCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	24/01/2028
0,00%	0,00%	BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	03/03/2028
0,00%	0,00%	BCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	03/03/2028
0,00%	0,00%	BANCO SAFRA S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	06/03/2028
0,00%	0,00%	NU FINANCEIRA SA SOCIE…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	08/03/2028
0,00%	0,00%	BCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	04/09/2028
0,00%	0,00%	BANCO SAFRA S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	05/03/2029