Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.58% | +0.19% | +14.43% | +29.67% | +44.06% | +63.43% | N/A | +79.23% |
| Retorno Anualizado | +14.29% | +19.44% | +14.43% | +13.87% | +12.94% | +13.07% | N/A | +12.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.03% | -0.02% | -0.02% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.79% | +11.92% | +13.92% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.90% | +4.18% | +3.88% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Jul/2025 | +0.19% Out/2026 | 100.0% 59 de 59 | 0.0% 0 de 59 |
| Anual | +14.34% 2025 | +0.54% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 58,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,0% |
| 3 | BRSTNCLTN8F6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,6% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA MANACÁ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - RL
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