Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.16% | +0.29% | +2.95% | +6.83% | +22.26% | +22.63% | +24.33% | +340.17% |
| Retorno Anualizado | -1.53% | +30.05% | +2.95% | +3.36% | +6.93% | +5.23% | +4.45% | +7.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +5.28% | +5.91% | +6.09% | +5.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.62% | -1.83% | -3.95% | -4.25% | — |
| CDI | — | — | — | -10.54% | -6.03% | -7.86% | -8.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.65% Set/2011 | -10.94% Jun/2016 | 55.1% 135 de 245 | 44.9% 110 de 245 |
| Anual | +51.28% 2015 | -20.82% 2009 | 57.1% 12 de 21 | 42.9% 9 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.38% | 2.32% |
| CVaR Histórico | 2.01% | 3.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 79,0% |
| 2 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,4% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-U26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 6 | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-V26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | −0,5% |
Derivativos: posições vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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