Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.93% | +0.27% | +14.10% | +24.10% | +34.31% | +49.41% | +70.11% | +90.19% |
| Retorno Anualizado | +13.45% | +38.60% | +14.10% | +11.40% | +10.33% | +10.56% | +11.21% | +9.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.50% | -2.62% | -2.52% | -1.43% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.67% | +9.02% | +11.49% | +11.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.72% | +1.99% | +1.55% | +2.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.45% Abr/2020 | -7.92% Mar/2020 | 71.8% 61 de 85 | 28.2% 24 de 85 |
| Anual | +15.58% 2022 | +0.44% 2024 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.88% |
| CVaR Histórico | 0.87% | 1.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 77,8% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,9% |
| 4 | IBOVJ180 - 14/10/2026 | Derivativos | Opção de compra · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,6% |
| 5 | IBOVV170 - 14/10/2026 | Derivativos | Opção de venda · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,2% |
| 6 | FUT IND/V26 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | 0,2% |
| 7 | IBOVV161 - 14/10/2026 | Derivativos | Opção de venda · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,1% |
| 8 | OPF ISP/UVM2 | Derivativos | Opção de venda | 0,1% |
| 9 | OPF ISP/UVIC | Derivativos | Opção de compra | 0,0% |
| 10 | OPF ISP/UVM7 | Derivativos | Opção de venda | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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