Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| 02/01/2026 |
| 0,00% | Bolsa Mercadoria Futur… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Bolsa Mercadoria Futur… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,01% | Bolsa Mercadoria Futur… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2025 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2031 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2029 |
| 0,03% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 17/10/2026 |
| 0,04% | SCANIA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/10/2026 |
| 0,04% | BANCO XP S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/07/2026 |
| 0,04% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/06/2026 |
| 0,05% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 26/10/2026 |
| 0,05% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/06/2026 |
| 0,05% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,05% | BANCO PACCAR S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2025 |
| 0,06% | BANCO RCI BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/01/2027 |
| 0,06% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/02/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2028 |
| 0,09% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 09/02/2026 |
| 0,09% | BANCO XP S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2026 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,10% | BCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/03/2026 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,10% | BCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/04/2026 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2027 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2031 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,15% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 05/01/2026 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 20/04/2031 |
| 0,15% | BANCO HSBC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 05/05/2027 |
| 0,15% | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/03/2027 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,16% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 0,16% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/09/2034 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/10/2027 |
| 0,17% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/03/2026 |
| 0,17% | BCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/01/2026 |
| 0,17% | BCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2025 |
| 0,18% | BCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/08/2027 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,18% | PARANA BCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 09/02/2026 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,20% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 02/04/2026 |
| 0,20% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 05/11/2025 |
| 0,20% | BANCO XP S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 17/06/2026 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,21% | BCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/03/2026 |
| 0,22% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/04/2027 |
| 0,22% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/07/2027 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2031 |
| 0,24% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,24% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/07/2026 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/05/2030 |
| 0,25% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/02/2026 |
| 0,25% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 16/02/2027 |
| 0,26% | BCO MERCANTIL DO BRASI… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/07/2026 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/09/2025 |
| 0,27% | PARANA BCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 02/10/2026 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,29% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/03/2026 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 05/09/2031 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,30% | BCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/02/2027 |
| 0,31% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,33% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/10/2025 |
| R$ 7.124.468.340,84Patrimônio líquido |
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